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财务工作总结范文集合

2022-05-21

财务工作总结范文集合十五篇

工作总结】导语,我们眼前所欣赏的这篇共有25002文字十五篇,由褚华丹专心更正之后发布!财务:泛指财务活动和财务关系倘若你对这篇文章有更多的感触,请告诉我们!

学校财务工作总结 第一篇

工作是一个相互学习的过程,工作考验了我,我也得到了学习,主要体现在我对进出口业务财务处理的了解,这让我非常幸喜。“活到老,学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。

在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中,我也会继续努力,和我们的单位一起成长!一起进步!

怎么样?这篇度学校财务工作总结范文是不是可以帮到您!想要了解更多相关内容,请关

物业财务年度工作总结

物业财务年终个人工作总结

学校财务年终工作总结学校财务工作总结(2)

在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务的管理和使用,定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常@方案.范.文.库'整理~工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常@方案.范.文.库'整理~大宗消耗的采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,总务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

经费管理

管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务工作。

预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现]方案-范文'库.整理.经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。

确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。学校财务年终个人工作总结范文学校财务工作总结(3)

我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标, 详细内容请看下文学校财务年终个人工作总结。

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支,不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

学校财务工作总结范文学校财务工作总结(4)

我校在中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安

全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

公司财务人员试用期工作总结 第二篇

在试用期的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。为本年度的财务工作做一个总结。

 一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事

自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

 二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。

2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。x月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。

财务科工作总结 第三篇

半年以来,财务科在上级业务部门正确指导下,在项目工程xx党委的直接领导下,根据xx、xx、xx、xx各级机关的安排,立足工程项目现状,努力提高有限经费使用效益,在工程即将全面铺开的情况下,较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作,财务科半年工作总结。现将财务科有关情况总结如下:

一、上半年基建经费收支基本情况

截止x月x日,上级历年累计共拨入基建经费xx万元,其中:银行存款xx万元,现金xx万元,前期工作费xx万元,征地补偿费xx万元,建设单位管理费xx万元,,勘察设计费xx万元,工程监理费xx万元,.质量监测费xx万元,xx设施费xx万元,场道工程xx万元,土方工程xx万元,其它xx万元。在工程经费拨付及使用过程中,本着实事求是,严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍,从不对施工队伍“拿卡要”、索取任何好处,一定程度的保证了工程的顺利完成。

二、财务工作基本做法

一是坚持党委理财,定期财务开支情况。半年来,财务科坚持每月定期向项目工程xx党委进行汇报。对项目工程所开支经费进行财务,特别是针对工程经费的拨付款,能严格按《xx专项工程财务管理实施细则》,规定严格按工程项目工程xx党委讨论签订的合同执行,不超付、缓付工程款项。对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商,力求尽快解决,增加了工程经费使用的透明度,工作总结《财务科半年工作总结》。针对在工作中存在的问题能及时提出具体的合理化建议,经xx党委研究制定出具体整改措施。进一步完善了党委理财制度,完善了监督制约机制,有效地提高经费使用效益。

二是坚持依法理财,认真落实财经法规。为确保工程经费能够得到有效合理使用,防止经济违法犯罪的行为发生,项目工程党委提出“现在审报的每一笔帐,都是将来审计的结果”的口号,财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度,物品采购坚持落实两个部门三人以上参加,大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。在办理经费开支较大业务时,需由项目工程xx党委审批后办理。财务部门在项目工程xx党委领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与。进一步完善项目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签,财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容,对不合理开支财务部门能严格控制,今年以来,财务科共核减不合理开支xx笔,发票xx张,金额xx万元。较好地履行了财务审计监督职能,切实维护财经纪律的严肃性,有效地防止弄虚作假的行为。

三是坚持预防为主,重视资金安全和内控制度。财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓,能严格按财务有关规定,定期核对有关账目,业务资金往来日清月结,及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工,印鉴分管制度和“三铁一器”制度的落实到位。涉及经费开支,财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用,预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度,大宗物品采购严禁使用现金交易,超过xx元以上开支,进行银行结算,确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册,指定专人保管,定期与各部门核对,有效地防止了贵重物品的流失。

四是严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大,为有效使用工程经费,增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到签订,财务部门能积极进行参与,对合同中有关条款能及时提出合理化建议,避免经济纠纷,对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款,保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前,共签定合同xx份,金额xx万元,拨付合同款及工程进度款xx万元(明细表附后)。对工程施工合同,严格按合同要求执行,进度款坚持控制在合同造价的80%以内。

五是坚持学习制度,加强业务学习,提高工作水平。半年来,财务科人员能认真学习上级有关文件,结合xx工程具体情况抓落实。针对工作中出现的新问题,能根据具体情况及时向上级业务部门请示,或向其他工程项目进行学习,共商解决问题的科法,不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的具体落实,在学习中能互相交流,互相探讨,在工作中能互学互助,相互提醒,增强了工作责任心,提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训,增强了法规意识,有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进行。

三、存在主要问题及改进措施

一是对上级更新的财务软件运用不够及时,对新财务软件未能深入学习。二是库存现金量较大,现金使用频率较高。三是财务监督力度不够,办理具体事务财务部门参与不够及时。四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。针对以上情况在以后工作中努力克服不足,积极学习和使用新更新的基建财务软件,便于与上级进行工作交流和学习,减少现金使用量,统筹计划现金使用情况,加大财务监督力度,对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。

医院财务的年度工作总结_工作总结 第四篇

自去年12月4日到校办工作起,“争取主动、积极配合、充分协调”便是校办工作追求的目标,要达到这个目标最重要的是提高服务水平,在工作中不断强化大局意识、责任意识和奉献意识,时时处处服务处室、服务师生。今年校办各项具体工作按计划推进,各项临时交办工作及时完成,为学校总体工作计划的实现发挥了作用,本着对学校负责,对每一项工作负责,对每一位教职员工负责的态度,踏踏实实做好本职工作,并在实际工作中逐步提高校办工作的质量。一年来,围绕学校的中心工作,积极主动地完成本职工作和校长交办的各项任务,现将本部门工作作如下总结:

一、立足全局,积极主动地做好上传下达和服务协调工作

对上级下发的文件能够及时转交给相关领导,及时回收进行分类整理存档。积极与上级部门沟通,认真做好上级部门交给的各项工作和任务。做好发文请示工作,及时把上级的各种指令传达到各处室,布置落实到具体的经办人,使学校政令畅通。收集各种资料、信息及时向领导汇报,同时也为学校的发展提供建设性的意见。按照校行政会议的精神,认真细致地做好各项工作的计划和安排,从而使各项工作有条不紊地开展。

对学生、对家长、对教职工都能做到态度和蔼,服务热情。做好“份内事”,协调好“份外事”。做好与各部门的协调工作,认真做好各类文件、通知的收转登记工作,并按文件、通知要求,协调处理好办公室职责范围内的事。对各种会议的通知、各种常务工作的督办做到了快捷和实效。

今年第四教育署下达了关于加强学校信息报道工作的通知,学校领导也高度重视,为保证学校信息能及时、准确、高质量地对外发布,由我校各个部门的负责人及校办组成了信息宣传工作小组,借助校园网、《教育署工作简报》、《浦东教育门户网站(学校新闻栏目)》等平台,为宣传学校工作的特色亮点和经验做法,加强与校外互动交流起到了积极的作用。

二、围绕学校中心工作,致力于提高服务水平和服务质量

平时除负责安排好学校行政周工作日程安排,使全体教职工明确学校近期的工作和任务外,还认真做好行政会议记录、教工大会记录以及信息公开网上专栏建设、社发局政务通讯系统管理维护工作。通过将公文收文、发文、归档等放在学校ftp服务器专区,进一步减少了工作程序,通过全面使用电子收文管理系统,比以前节省了大量的时间,方便了文件查询、统计与归档,极大地提高了工作效率。同时始终以高度的责任感、组织纪律性和负责精神,做好秘密文件、资料的管理工作。

餐饮工作一直是“老大难问题”,为了提高师生餐饮质量和安全,根据新形势的要求,学校在年初20xx年1月24日召开了学校学生营养午餐管理委员会会议,受校长委托担任管委会副主任,我积极跟餐饮公司联系,约见他们的负责人,反映师生的要求,采取多种形式来逐步解决师生们反映的问题,提高师生满意度。以师生餐饮“安全第一,质量跟上”为目标,联合教师、学生和家长的力量加强对食堂工作的监督,加强食堂与师生之间的沟通,努力创建和谐校园,事实证明,通过监督和沟通,解决和消除了不少误会,学校还通过校园网向全校师生宣传。

目前上7个班级的思想品德课,今年我还接手了语言文字工作、校报《今日浦泾》的编辑工作,上半年学生第二课堂开设校本课程(福慧成长营),下半年带学生社团《今日浦泾》采编组,编写德育校本教材《论语选读》,整理区文明单位、市行规示范校评审材料(撰写两纲教育培训材料、廉洁教育材料、“如何正确引导学生对待网络”的校本德育课题研究报告),制订完善中心组学习制度、教职工学习制度、师德考核制度。每逢周四行政执勤,早晨校门、课间巡视、午餐食堂、放学清场都能准时按要求督促做好工作并做好记录。我还担任初三(2)班学生孙衍的校内家长,经常关心他的思想学习生活。

工作中我注意学习有关的法律法规,把握全局,掌握政策,积极奉献,不谋私利,完成任务不拖拉,能按时按质按量完成上级和学校布置的任务,工作有思路,做人有正义感,敢说敢为,遵守学校规章制度,认认真真学习、老老实实做人、干干净净干事。我时刻提醒自己作为一名干部要讲学习、讲、讲正气,还必须讲修养、讲道德、讲廉耻,更要讲党性、重品行、作表率。不贪功、不诿过,补台不拆台,到位不错位、不缺位,更不越位,识大体、顾大局。牢固树立全局观念,强化服务意识。一年来校办以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标,在各处室的支持帮助下,虽取得了一定的成绩,但与全校师生期望还有差距。在今后的工作中,我将不断强化责任意识和效率意识,快捷、优质地完成校领导交办的各项工作,热情、高效地做好服务和协调工作,为学校树立良好的形象,为学校创造更佳的业绩,为学校二次创业做出更大的贡献。

20xx年度酒店财务年终工作总结_工作总结 第五篇

我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些,但工作内容相对要简单得多。我首先从基本业务着手,进行整改,设计单据、调整程序,使业务首先得以顺利开展。与此同时,再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力,初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下:

工作总结财务 第六篇

工作总结范文财务

 财务部年度工作总结【一】

各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

 一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

 二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

 三、不足和有待改善的地方

一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务等方面。

在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

 财务部年度工作总结【二】

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。

公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的'宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

 一、职能发展

(一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1‘建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

 (二)财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。

如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司,财务又设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

财务科工作总结_工作总结 第七篇

财务科的各项工作在一些方面有了明显的进步,但突出的问题主要有:

1、财务人员的整体业务水平仍然亟待提高,竞争意识、忧患意识有待于进一步加强。财务人员工作的能动性还又待进一步提高。科室人员结构不合理,出纳多年未按公司规定轮岗。科室亟需加入新鲜血液。

2、财务基础工作与公司整个管理要求还有一定差距,财务管理水平有待进一步提高。

3、财务人员整日忙于应付会计事务而无暇顾及和考虑管理等方面的问题,目前仍处在重核算、轻管理的工作状态,对各加油站的“精细化”管理还不到位。

4、核算员队伍建设亟需加强。由于诸多因素的影响,目前,分公司核算员队伍素质层次不齐,核算员在思想认识方面、工作主动性、工作方式方法等方面还存在诸多问题。核算员队伍建设缺口较大,公司范围内面临后备核算员严重匮乏情况。

5、科室部门配合沟通需进一步加强

科室间业务处理流程还待进一步明确,联合检查稽查力度还待强化,对部分业务操作、流程、票据标准还待进一步规范。非油业务核算流程还有待进一步规范,科室之间的交流配合还有所缺乏。

财务转正工作总结 第八篇

在工作的这段时间以来,我感受很深,虽然这并不是我的第一份工作,但是在此期间,我一直持着谦虚谨慎、认真负责的工作态度。通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,现鉴定如下:

1.在本部门工作中,我一直严格要求自己,认真及时地完成领导布置的每一项任务,并虚心向同事学习,不断改正工作中的不足;对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行;另外,我具有很强的团队合作精神,能很好的协调及沟通,配合各部门负责人落实及完成公司各项工作,并热心帮助其他同事,与人相处和谐融洽。

2.工作上,本人自xxxx年工作以来,先后在某某部门、某某科室、会计科等科室工作过,不管走到哪里,都严格要求自己,刻苦钻研业务,争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念,我已熟练掌握储蓄、会计、计划、、个贷等业务,成为xx行业务的行家里手。我工作过的岗位大部分在前台,为了能更好的服务客户,针对不同层次、不同需求的客户,我给予不同的帮助和服务,记得有一位第一次到我行客户,当我了解到他要贷款买二手房时,由于他不知该怎么办,只是有个想法,我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力,在行里组织的各项活动中我也积极响应,经常参加单位组织的各项竞赛,展示自我,并取得了优异的成绩,受到了单位的嘉奖。

3.学习上,自从参加工作以来,我从没有放弃学习理论知识和业务知识。由于我毕业财校属于中专,刚工作我就利用业余时间自学大专,并于xx年毕业,但我没有满足于现状,又于xx年自修东北大学金融本科,由于学习勤奋刻苦,成绩优良,学习中受到老师充分肯定,目前正在积极准备论文答辩。不但掌握和提高了金融知识,也有了一定的理论水平,完全达到了本科生所具有的水准。学习理论的同时,更加钻研业务,把学到的金融知识融会到工作中去,使业务水平不断提高,并于xx年参加全国中级经济师资格考试,顺利通过同时被行里聘为中级师,在多年的业务知识考核当中,每次会计业务资格考试都达到1级水平。

但是我也还存在一些缺点和不足,主要是学习不够深入,敏锐性不够强,工作方式方法欠妥,文字功底不够扎实,有待在今后的工作中进一步完善和提高,同时希望领导予以转正。

附加篇

时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是"调虫小技",不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

附加篇

转眼之间,断断续续待了近三个月的时间,回首望去,也算是一番考验和磨砺。

实习期间,于工作中学习,让我受益匪浅。

我获得了理论与实践相结合的机会,体会到实际工作与书本知识的差距,也发现自身的不足之处。做财务,首要的就是细心。会计工作的每一个步骤都十分重要,各个部分都是环环相扣的,一个细小的地方出现差错,对于其他的相关联的地方会有很大的影响。当然耐心也是必不可少的,基本上每天都会有许许多多形形的单据,要把他们归纳整理、记账审核等等,日复一日和数据打交道。但是,会计绝非简单的录入与输出,它更多的是要对管理有所助益。

在工作中不仅是要同技术、同设备打交道,更重要的是与人的交往。公司的成长氛围比较轻松,工作环境也比较和谐。虽然,我偶在工作中出现点小差错,领导和前辈们还是非常宽容,并且及时指出,悉心指导。虽然,我本身的个性比较偏于内向,各位同事还极易相处的。一个人的能力和态度很重要,而良好的人际关系能让工作更加顺利,让自己有更多的收获,对此我还需要多多的学习和锻炼。

总之,很高兴也非常荣幸能加入到这个大家庭,感谢公司给予我这样一个成长锻炼的平台,我也会珍惜这次机会,尽自己的一份心力。

财务部门工作总结 第九篇

回顾20xx年的财务工作,首先我向在坐的各位表达我的歉意和检讨:因为我的业务能力和管理能力的问题,致使财务上出现了xx财务人员侵占挪用货款事件,给在名誉上和经济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故,在这里我向各位深深的鞠躬,请求老总和在坐的各位再次给予处分。对于这件20事,对我的任何处分都不过分。

整个20xx年的财务工作,比较20xx年没有根本的改观和变化,甚至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理能力不足造成的。总结20xx年度的工作,主要存在如下问题:

一、财务体系不规范

1、帐务处理没有应用规范的处理程序;

2、我们的特殊性决定了财务核算的不规范,比如价格的保密,使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

3、的许多重大决策没有财务人员的参与,而事后也没有及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体系不能够规范化的一个最主要的原因。从这个意义上来讲,我们财务部门和代账并没有什么区别。比如销售会议、办事处的撤并等等,基本上我们都是事后遇见的时候才知道变化了,然后才去补做。作为最主要的职能部门的财务部,不能参加的重大决策会议,我个人认为是不可思议的事情。因此在这一点上,我认为我们在行政和办公室的管理上是薄弱的。所有研究的问题,都必须要有文件依据,并要对所有需要执行和知道的部门进行通报。许多事情是需要办事人员去处理的,不仅仅说主要的领导决定了知道了就可以了,重要的是要那些具体办理和执行的人知道并且理解。否则,怎么可以贯彻和执行呢?这也许就是我们执行力始终低下的一个最主要的原因。

二、财务报表不能及及时报出

这个原因就是因为以上二个原因造成的。我们的财务部门现在处于一种很尴尬的境地:一方面要我们按照财务的要求去做,一方面又有诸多主客观条件的限制,而且重大决策不能参与。当然,更重要的原因也是我们财务人员执行力不到位,人员素质低下的原因。

财务部工作总结 第十篇

8月已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“雕虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三落四,包括

(1)领款人没签字就支付现钱

(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真假

(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为上文库职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐,周资金报表,现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中,为经理提供准确详细的资金动态信息,以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表,包括个税汇总报表,增值税纳税申报表,城建税及教育税附加申报表,增值税季报表,由于本期有涉及海关增值税的业务,所以用自动纳税申报机器不能自行申报,需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税,之前企业从未有过此类业务,所以在这里又多学了些业务,充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审,在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识,对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票,打印汇总表及附表,购买增值税票,上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票,并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我,在这个月中还学到了如何去银行结汇,需要携带什么资料等业务知识。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在为管理者提供及时准确的资金数据,起着重要作用,在的经营管理中占有重要的地位。

财务管理专业成人本科毕业总结_工作总结 第十一篇

转眼间,三年的函授生涯即将结束。在历史长河中,三年可谓一瞬,但记忆即是犹新,函授站管理层的敦厚儒雅,教师的敬业渊博,同学的团结友善,都留下长久的温馨。

自上世纪在xx税务学校就读税务专业时,虽然只是短短两年,在财务管理实务上,我下了苦功,发誓要成为一名查帐能手,然而,工作后,长期从事税务管理工作,与税务稽查毫不相干,一晃数年,财务管理实务荒费不少,再加上财务管理制度和税法的变化,近年来,每每有企业财务管理前来咨询业务时,捉襟见肘,深感自已落伍了。xx年考入江苏大学天台函授站,有幸重新系统化地学习财务管理知识,这可能是我一生之中最后的正规受教育机会了,我告诉自已不可敷衍混日子,应该实实在在学些东西。虽然只是双休日面授,平时都以函授为主,但我仍然时刻感受到站领导的细致关怀、授业教师的不倦教悔和同学们的无私友爱。这一切都使我汗颜,深恐龙自已做得不够多,学得不够好,有负师长亲友的殷殷期待。

总体上讲,感觉三年的xx大学函授生活,不敢说学有所成,也算是学有所得吧。

小学学校财务总结_工作总结 第十二篇

一、努力学习,提高财会人员的素质。

财务人员能自觉的参加学校的一切学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作,努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工整,对学校支出要做到细致明了,为学校要节约每一分钱。本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。

三、查找差距,努力做好工作

本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请周期较长,影响了学校的部分工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,领导分担一些困难,把工作做好。

小学学校财务工作总结附加篇

依据上级精力,习城乡核心校以求真求实的工作风格,为学校的建设跟发展供给了优质的服务,较好地实现了各项工作义务,在平常的工作中获得了必定的成就,现就20xx年度财务工作总结如下:

一、公道部署收支预算,严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业打算的重要保障,也是单位财务工作的基础根据。因而,认真做好我乡的收支预算存在非常主要的意思。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结剖析上年度估算执行情形,找出影响本期预算的各种因素,又要客观本年度国度有关政策对预算的影响,还要普遍征求各部分的看法,并屡次向引导汇报,在现有前提下,在国家政策容许范畴内,发掘潜力,多渠道积极张罗资金,本着“以收定支,量力而行,保证重点,统筹个别”的准则,使预算更加切合实际,利于操作,施展其在财务管理中的踊跃作用。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校发展教养业务及其它运动的重要物资条件,其品种繁多,规格不一。在这一管理上,良多人长期不器重,存在侧重钱轻物,重洽购轻管理的思维。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并按期与校产科进行核查,确保帐实相符。通过追查清点可以及时发明和梗塞管理中的破绽,妥当处置和解决管理中呈现的各种问题,制订出相应的改良办法,确保了固定资产的保险和完全。

三、看重日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务治理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需抵触,发展事业的须要,也是贯彻履行节约办一切事业方针的体现。为了增强这一管理,树立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就能够做到有法可依,有章可循,实现管理的标准化、制度化。对所有开销严厉按财务轨制办理,使得学校可能集中财力办事业。通过当真落实执行,收效十分显明,极大地进步资金的应用效益。

四、认真做好年初决算工作

年终决算是一项比拟负责和沉重的工作任务,重要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表。财务报表是反应单位财务状态和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导懂得情况,控制政策,领导学校预算执行工作的重要材料,也是编制下年度学校财务收支规划的基本。所以校无比重视这项工作,废弃周末和新年假期的休息时光,加班加点,认真过细地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务讲演,对一年来的收支活动进行和研讨,做出准确的评估,通过火析,总结出管理中的教训,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理程度,也为领导的决议提供了依据。

总之,在20xx年,在财务方面做了大批行之有效的工作,新的一年里,咱们将更加尽力工作,发挥成绩,矫正不足,以勤恳务虚、开辟进取的工作立场,为学校的建设和发展奉献我们的力气。

小学学校财务工作总结附加篇

为规范财务管理,提高资金使用效益。中心校严格实行教育财务核算,其工作主要是为学校审核资金支出预算、审核票据及报账、记账等工作,并及时向学校及相关部门报送财务报表,为学校提供准确的会计信息。圆满完成了上半年财务审计和学校预算工作,现将具体做法回顾如下:

一、加强财务审核监督,严格学校的支出管理

随着各校的经费不断增加及财务工作越来越规范,核算中心业务处理工作量逐年增加,在艰巨而重大的任务和责任面前,我们坚持“为学校当好家、为学校理好财”的工作宗旨,把财务审核监督与部门预算、采购、“收支两条线”管理、对核算单位的会计业务实施全过程监督,按照有关制度和规定,形成有效的监督机制。

1、是严把报账“受理关”。在报账受理过程中,从原始凭证把关入手整理,做好源头监管,对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回,要求纠正和补充后再报账,并向报账员做好业务辅导工作。

2、是严把报账“政策关”。会计集中核算是一项政策性很强的工作,我们严格按照有关法规和制度,严把“政策关”,对单位未按规定办理手续的不予受理;坚决杜绝单位坐收坐支现象发生,严格实行“收支两条线”管理;对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单,对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续,确保了国有资产的安全、有效使用;对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付,并对单位做好解释工作。

3、是严把会计“监督关”。在核算中心自身加强对各学校的票据的审核把关之外,我们也要求各学校对本学校的经费进行有效的监督,做法是要求学校的教代会或理财小组积极参与到学校的财务管理中来,为此,我们设计了《报账登记表》,要求学校在报账前必须填写《报账登记表》并交由学校教代会学校理财小组进行第一次的审核,经学校教代会或理财小组审核并在《报账登记表》上签上意见后的票据才能递交到核算中心报账。目的是为了让学校的每一个教师都能了解学校的每一笔支出的详细内容。另外,我们严格执行国家的财经纪律法规,对不合理、手续不齐全的票据坚决拒付及退补相关手续。加强财务审核监督,杜绝了一些违规违纪行为的发生,有效地调整和优化了支出结构,节俭了财政支出,提高了财政性资金的使用效益。

另外,我们还着重加强了上级下达的项目资金的使用与支付监督力度,比如中小学公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助发放等,这些资金都要求学校严格按规定用途进行使用、支付和发放,严禁挤占、截留、挪用。为此,中心校还专门组织人员对相关资金使用、生活费补助发放等进行了实地考察和专项检查。目前我区没有违规使用、占用、挪用项目资金的现象发生。

二、积极开展中小学财务管理知识培训

针对乡中小学校财务专业人员相当匮乏的现状,我们为了进一些提高各学校领导、财务人员的财务管理业务水平,每期都举办了一至两期的财务人员或学校领导财务知识培训班,主要培训学校财务制度、中小学预算编制等等。集中培训达120多人次,取得了明显效果。

公司财务20xx上半年工作总结_工作总结 第十三篇

早上起来一看日子,发现20xx年过了一半了,有必要对前面的半年做个工作总结!

我负责的财务部工作,今年感觉还是比较满意的,3月份xx离职,财务部人员略显不足,而且上半年,公司业务也是相对繁忙,xx跟xx工作认真负责,使财务部工作开展正常,为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人,不能有骄傲的想法,脚踏实地的一步步去坐,财务工作要求细心谨慎,不能有一些差池!

公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢,长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响,第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作,毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致,大力配合。

对于其他部门,比如计调部,今年比去年表现好很多,主要体现在计调的速度增加很快,相对比较及时的能拿出行程报价,而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社,增加景区返利。计调是公司竞争的核心,每一个房间、每一次用车、每一顿餐,我们都要想办法做到价廉物美,一个计调如果能做到这一点呢,必须要跟公司的未来、荣誉挂钩,一次成功的操作可能会增加几个客户,一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。

门市上半年的成绩比去年有所增加,但是我觉得远远不够,门市占有公司总产量的比例还是太小了,从另外一方面来说,潜力巨大!

最后我们来提一下导游部,这是一个90后为主的部门,导游部其实不仅仅只做导游,而且想办法要发展一些客户,对于在第一线工作的导游,接触客人的机会最多,是否想办法让这些客人成为你的客户呢,从半年的财务报表来看,新导游的客户几乎为零,或许是公司的激励措施不够,但是否也是个人梦想的缺失!

前几天,听xx的梦想想去xx,我觉得很好,人要有梦想!梦想并不一定是遥不可及的,也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初,我的梦想是一年能盈利一些,让我可以去几个想去的地方旅行、徒步!以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“xx”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果”,可以是车子、房子、老婆;梦想是可以转变的,我们可以失败,不能没有梦想。

我真希望来跟我们走的人都有梦想,从跟我走出去的人寻找另外的梦想,很多老的同事出去,我觉得非常痛心,可以肯定的是我们那里做不好了,也理解他们要去寻找自己新的梦想!

目前我的梦想是,把跟我走旅游做成xx县最好的最大的旅游服务商,必须把最好放在最大的前面,没有物美价廉的服务,没有品牌的意识是做不成最大的,去年通过数据的统计,跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社,但是绝不是最好的旅行社,我们还太年轻!今年9月份是我们公司创办六周年的时间,中国的小企业平均生命力是4-5年,我们已经过了这个门槛,我希望公司能带着梦想长期发展下去,至于能不能做百年企业,这只能是我们的理想了,如果跟我走员工没有梦想,将离开跟我走,如果跟我走没有梦想,就让他退出旅游市场。

最近根据需要,我们要把公司的人员调整为两大部门。

一、操作部包含计调、财务、导游;

二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工,销售部负责推销旅游产品营销,负责合同的细节、负责旅游回访,而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团,双方要多沟通,多交流,细节中含有魔鬼,旅游销售和操作特别要注重细节。

今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务,我们可能需要增开一些门市部,对于我们的管理更加是个挑战,但为梦想出发,我们必须得前进!

财务年终工作总结1500字 第十四篇

一年来,财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务部综合工作本事又有了新的提高。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:

一、所做的工作

(一)费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。(简要列举事例、数字,用事实说话)

(二)会计基础工作

1、认真执行《xxx》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(简要列举事例、数字,用事实说话)

2、按规定时间编制本公司需要的各类财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,进取配合相关人员工作。(简要列举事例、数字,用事实说话)

(三)财务核算与管理工作

1、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,坚持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字,用事实说话)

2、不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作进取性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(简要列举事例、数字,用事实说话)

二、存在的不足

1、会计人员的业务知识还有待于进一步加强,新员工的细心程度还远远不够。

2、敬业精神不足,部分员工患得串失,不能正确对待个人与团体的关系,工作中拈轻怕重。

3、新员工的培训还需要进一步改善,培训的资料不够系统,对新员工的考核标准还不够科学。

三、新年度工作打算

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20__年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等资料为基本目标,向财务精细化管理进军。

要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。

要以“全”为总揽,将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,经过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角。

要以“精”为手段,加强员工经常性的培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务管理精细化、程序化、科学化。

20xx单位财务工作总结_工作总结 第十五篇

回顾本年度工作, 让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务学院财务总结处理方法,丰富了我的财务知识,同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如:商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别,我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法,给现在工作就造成了不必要的麻烦,要走一些弯路,因此,要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法,以做到事半功倍,提高工作效率;因为工作的需要,对计算机的办公室人员工作总结使用更加熟练,并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。

在各位同事的关心、支持和帮助下,各项工办公室人员年终总结作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步,但我也认识到自己的不足之处,理论知识水平还比较低,现代办公技能还不强。今后,我一定认真克服缺点,发扬优点,自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下,刻苦学习、勤奋工作,做一名合格的员工,为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。

在工作的过程中我有一点不成熟的看法:

1、职责与分工的更加明确化;这样可以使工作更加程序化,提高工作效率,避免工作中重复劳动;

2、能够按期进行员工培训,提高员工的专业素质,加强服务意识;

在新的一年里,我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作,再接再厉,更上一层楼。

xx年,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的个人

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