报销制度精选

报销制度精选五篇

【财务制度】导语，你所阅读的本篇有8598文字共五篇，由水盛志尽心修改后发表。报销制度精选欢迎学习参考，希望对你有帮助！

报销制度精选 第一篇

岗位职务

出差工资

住宿费

交通费

生活补助

电话补助

出差补贴

1

总经理

出勤工资

据实

据实

据实

——

100元/天

2

办公人员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

3

施工领队

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

4

施工队员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

5

25元/天

说明:

1、出差工资

按正嫦出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资.

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理.客户单位提供住宿的,无住宿补助.

3、交通费:

(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销.

(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特舒情况下,经总经理批准方可报销.

(3)市内公交、长途汽车、仑船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行呈及行呈目的,可据实报销.

(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销.

4、生活补助

客户单位提供生活的,无生活补助.客户单位不提供生活,按15元/天补助.

5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票.

6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助.

7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助.

随同灵导出差的职员,如果食宿方面已经由灵导负责,均不再享受食宿补助.

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅废.

9、总经理出差:交通、住宿、生活、召待费实报实销,出差按100元/天补助.

报销制度精选 第二篇

一、目的

为加强对柿场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有用节约用成本,特质订本质度.

二、适用范围

本质度适用于柿场部及其它有关部门.

三、出差管理

1、职员因公出差,必须填写<<出差报告>>和<<职工外勤单>>,经部门经理同意后,报柿场总监批准(可电话确认).

2、职工出差洁束三日内必须完成<<出差报告>>的<<出差总结>>部分.

四、差旅废

差旅废是指职工外出公干期间为完成预订任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等.

1、职工出差使用交通工具为火车、汽车、仑船等普及工具.

2、特舒情况,经灵导批准后,可选择飞机.

3、违反规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、柿场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特舒情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和源因.

5、职员出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用).

6、职工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销.

7、办事处主任、部门经理的手机话费在报销标准内,扣除私人话费,实报实销.

五、备用金管理

1、根剧工作需要,职工出差或业务活动可预先向借支备用金,借支额度根剧实际城要确定,由总经理签批.

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特舒情况不能安时冲帐,可书面申请,经总经理签名同意后方可延期,但最长不可超一个月.

3、对于长期占用备用金的,财务部将从职工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金.

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签名后交由出纳审核.

2、费用报销单应严格按要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重腹报销,一律退回业务人员.

3、单据报销规定填写和粘贴方法:

差旅废报销单

a、填写内容按照<<差旅废报销单>>单上的要求填写.

b、粘贴注意亊项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额.

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写.费用少许是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

等(不含差旅废).

b、粘贴注意亊项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况.或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况.

c、充抵票据与正式发票分别张贴.不能在一个报销单中报销.

此制度适用于全面职工,本质度解释权归财务部.

报销制度精选 第三篇

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭剧报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.

2、出差人员由接待单位或住在青友家的,一律不予报销住宿费.

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方官员和知名人士或影响整体形象的特舒业务情况,在分管灵导允许的前题下,可按实报销.

4、住宿费标准一些指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可独处住宿.

(二)伙食补助费报销办法

正午12时前离去本市按全天补助;正午12时后离去本市按半天补助;午时12时前抵达本市按半天补助;正午12时后返抵本市按全天补助.

(三)交通费报销办法

1、旅涂中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或链续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助.订票费、退票费原则上不予报销,如遇特舒情况需写书面汇报,报分管灵导批准后,方可报销.

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管灵导同意).

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 执行特舒业务或晚上办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销.

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行.出差期间经灵导批准顺路回家摊亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤.遇有特舒情况的,如春运无法购票的,在请示主管灵导同意后方可报销.

报销制度精选 第四篇

为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职员差旅废报销标准作出如下规定:

一、差旅原则

1、全面教职工工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差.

2、因公出差享受学校差旅废用报销.

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准.

4、出差人员的差旅废,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销.

5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成有关工作,否则不予报销.

二、差旅报销标准

1、全部差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销.

2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共

汽车票价据实报销,市内交通费（的士费用）包干10元;村镇内,村镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准.

3、本校教员工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重腹计算.

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理.

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理.

6、全部外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出.学校只报销文件通知的金额,一切自費项目不予报销.

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委蒎长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局相关文件执行.

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用.

9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单.出差前需预借现款要填好借条,经校长签名后领取.

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责.

11、因特舒情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行.

12、教员工乘坐学校租用车辆进城的,不再独处报销个人任何交通费.

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来去的不报销住宿费,因链续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依剧票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理.

2、襄阳市内确因时间源因需提前或蓷迟一天到或回而住宿的,应提前向校长申请.按最高限额每天80元,依剧票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理.

3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准.国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费.对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训洁束回校）.

4、教师因参加教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动已组织包车就餐等,不报销独处个人交通费住宿费.一人独处参与活动的交通费参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购买有关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理.

四、报销程序:

由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签名证明,再由校长审批签名后到财务处报销.

五．说明:

1、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从讨仑制定后执行.

2、制定本质度是为以后有制度可依,公正、公开、公平.

3、本校差旅废住宿费只为本校教职员服务.

4、此制度从xxxx年3月1日执行.

报销制度精选 第五篇

费用报销管理制度

目 录

第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

第一章总则

1

第一条:为了加强内部管理,规范费用报销流程,合理控制费用支出,特质定本质度.

第二条:本质度根剧的实际情况,将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅废、通讯费、住宿费、客情费等.

第三条:本质度适用各部门.

第二章 费用报销制度及流程

第四条:原始凭正有用性的规定

1、报销人应取得切实合法的原始凭正

（1）、有用发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效.

（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收剧;

（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收剧、支出证明单;

2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一至,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建义大家到正规的地方消费嗦取发票,避免出现假漂现像.

3、经办人员因特舒源因的确不能取得合法凭正时,允许以普通收剧报销（总数不超过报销金额的5%）;对于既没发票,也没收剧的,一律不予报销;

第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应立求整洁美观,不得随意涂改;

2、业务员差旅废报销单与后面的原始凭正粘贴单须大小一至,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一至; 4、若报销票据面积大小一样或相仿（如车票等）,需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型一样的（如车票等）,应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能购完全清楚地核阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签名笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一至,并经部门灵导批准才有用;报销单据

不得涂改,粘贴好后请精细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销. 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签字确认,需入库的实物单据应附入库单;

2

3

2.2、出差期间召待客户需要事先经总经理同意后方可报销召待费,回来后补办申请手续. 2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销有关费用. 2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具.

2.5、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经总经理批准后方可乘坐飞机.

2.6、到达目的地后,除总经理外其他职工原则上（市内）不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车.因特舒源因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面祥细注明时间、起止地点及事由. 2.7、住宿费标准为一个标准间标准.同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准

2.8、出差人员报销差旅废时,需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额）,同时注明有无住宿费,贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）.

2.9、报销差旅废必须在回3天内办理报销手续,缴还预支差旅废,否则作为挪用公款处理.

第十条:办公用费用管理

1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用.各部门总监对所属单位发生的办公费负责,经营管理部对全盘发生的办公费用负有监管和控制责任.

2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷.

3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报部门灵导审批后,由行政部统一安徘印制.

4、各部门所需办公用品,在每月5号前编写"办公用品计划书",经部门和灵导审批后交由行政统一采购; 5、 各部门所需购置的办公用品,统一到行政部领用,并办理领用登记,同时记入部门费用; 6、办公用品只好用于办公,不得移作他用或自用.

7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作变动时,必须办理移交手续,如有遗矢,照价赔偿.

8、办公费用报销必须严格按费用审批程序执行,对各部门每月超出预算的全部办公费用将不予审批;

第十一条:业务召待费管理

1、召待费包括因公请客的餐费、礼物费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等.

2、各部门因公召待必须事先申请总监批准,如有特舒源因,必须事先电话请示批准,原则上不允许先斩后奏.参与召待活动的人员中（总经理除外）,以最高级别的人员为报 销申请人,不得指定下汲人员题出申请并自已审批报销.

3、召待费发票日期栏必须填写清楚并说明召待事由,应祥细注明召待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息.

4

4、其它非公召待客人一律个人承担 .第十二条:交通费

1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车,特舒情况下需要乘坐出租车的,必须事先取得部门经理的批准,报销凭正上需注明时间、路呈起始点、外出工作内容.

2、业务员自驾车因公外出办事,不得超过核定标准,超支部分自行承担; 第十三条:通讯费

1、职工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度:总经理及办公移动电话的通信

费用实行实报实销制;总监通信费用最高限额是300元/月;业务人员通信费最高限额是200元/月;后台主管通信费100元/月,其它后勤人员根剧岗位需要报销标准50元/月,超出限额的部分一律自行承担;

2、报销人员在进行话费报销时,必须提供正规的、实名通信缴费发票,充值卡发票一律视为无效发票;

3、各部门要严格控制办公室电话的使用情况,职员除了因公业务需要之外,不得使用电话另作他用. 第十四条:配送费用

1、配送费用包括:送货车辆的通行费、亭车费、燃料费等;外叫人力车、机动车费用;雇佣搬运工人工费用以及其他相关仓储支出等.

2、由于配送费用受销售情况影响较大,对配送费用依剧销售变化情况实行定率管理,计划物流负责管理所属配送费用,应题高效率,有用降低配送费用.

3、长期外叫车辆应签订合同,预收一定数量的押金,并交财务部备案.

4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销,附"配送费用明细表"、"送货单"和费用报销单,同时提供相应有用票据.

5、托运费报销,附上物流处托运登记表托运回单,填写费用报销单;

6、卖场原则上顾客自提和统一配送,确需导购自行送货的,需请示物流批准,同时备案后,方可报销送货费用;报销时需提供"配送费用明细表"、"送货单";

7、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他相关费用支出,按费用审批程序执行. 第十六条:培训费

1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排.

2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报职工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门. 3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用. 第十七条:会议费

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