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物资管理制度格式汇编

2022-05-28

物资管理制度格式汇编十八篇

管理制度】导语,你眼前所阅读的这篇有36023文字共十八篇,由昌龙友认真厘正之后上传!物资是物质资源的简称,它既包括自然界直接提供的物资财富,又包括经过人的劳动所取得的劳动产品;既包括可以直接满足人们需要的生活资料,又包括间接满足人们需要的生产资料。物资管理制度格式汇编要是你对这类文章的写作能力需要改进或者修正,也可以上传分享给大家!

物资管理制度 第一篇

一、物资采购计划的确认阶段

生产部门对物资的需求,是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始,这一点国内外企业没有什么不同,但其后的审核批准程序,二者却存在很大差异,因此产生了不同的控制效果。

国外企业物资采购管理制度规定:首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步,将请购单交由仓储部门保管人员审核,保管人员根据库存情况核定采购数量,并经仓储部门主管签字后,传递到采购部门;第三步,采购部门接到请购单后,审查是否重复采购,以及是否存在其他不合理请购品种或数量等,审核同意后,根据已掌握的市场价格,对采购所需资金做出估算,并将请购单交资金预算管理部门;第四步,资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内,审核后再交还采购部门,采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

相对而言,我们企业这方面的制度比较简单:首先,也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表,报送采购部门;其次,采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量,并根据库存情况审定采购数量;最后,编制正式采购计划报主管领导审批。

两种制度的差别在于:首先,业务流程不同。国外企业的制度相对复杂,要经过四个部门审核、批准,有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门,加上主管领导把关,有三个控制点。其次,组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核,国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与,而仓储部门与采购部门是完全的两个部门;而我们企业的机构设置中,仓储部门和采购部门同属物资管理部门,是一个部门内的两个相对部门,仓储部门一般不直接参与计划的审核,明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同,但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是,从内部控制理论,内部控制实质就是内部牵制,即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手,其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而,在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离,将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责,而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核,其控制效果必然要弱。从另一个角度,虽然我们企业的物资管理部门内部,采购部门和存储部门也是分开的,具有相对性,但他们同由一个部门管理,接触机会较多,有共同的部门利益,很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之,由于机构设置上的差异,国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

另外,参与部门不同,对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定,生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核,相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是,国外企业是由仓储部门保管人员来完成,而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责,最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题,对积压物资的使用、处理,应是采购计划中必须考虑的重要因素,但因物资积压与保管人员关系不大,所以保管人员并不会积极主动地去清理,而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核,对物资积压就负有直接责任,因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生,这一点很值得我们借鉴。

二、选择采购渠道,确定采购价格阶段

采购渠道和采购价格的确认,是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益,因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

国外企业规定:采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来,建立供应商资信情况信息库,或通过中介机构查询有关供货商的资信情况,然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标,比较不同供应商所提供资料,选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商,多数企业还会成立一个专门委员会,集体研究决定。选定供应商和采购价格后,采购部门就可填制正式订货单或采购合同,但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门),证实定单内容符合他们的要求,同时还要将定货单副本送收貨部门,以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面,虽然一般也要求进行比价或招标,一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督,但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定,比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

两种制度相比,最大的不同之处就在于,国外企业强调集体决策,弱化了管理者的个人作用,也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中,强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别,反映出我们企业人治观念重于法制观念,而这种观念更易产生个人行为。当然,这种观念也有其客观因素,就是我们的市场不规范,依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

另外,国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别,如对业务记录资料的要求,国外企业很严格很规范,要归档备查。而我们企业对这方面很不重视,记录资料是为应付检查而准备,虽然规范但不真实。

20xx年北京物资学院工商管理财务管理方向课程简章 第二篇

 1、通过MBA课程班学习,课程通过考核后,可以获得北京物资学院颁发的结业证书、成绩单、学习档案。

 2、通过一月份MBA联考,按照培养方案的要求完成课程学习,通过学位论文答辩,并经北京物资学院学位委员会审议通过后,可以申请北京物资学院授予的工商管理硕士专业学位证书(最终可以获得硕士毕业证书和硕士学位证书)。

 3、通过一月份联考,并获得硕士毕业证书和硕士学位证书的学员可以享有获得北京户口的资格。

20xx年北京物资学院工商管理证券期货方向课程简章 第三篇

 1、通过MBA课程班学习,课程通过考核后,可以获得北京物资学院颁发的结业证书、成绩单、学习档案。

 2、通过一月份MBA联考,按照学校培养方案完成课程学习,通过论文答辩,并经学校学位委员会审核通过后,授予工商管理毕业证书以及工商管理硕士学位。

 3、获得工商管理毕业证书以及工商管理硕士学位的学员可以享有获得北京户口的资格。

物资管理制度 第四篇

为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内,按照采购预算及其他部门提出的请购申请,根据库存情况填制请购单;

⑵财务部门对请购单进行审核;

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批;

⑷采购人员在获得请购批准后,按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证,不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资的耗用情况,报财务部门作为部门费用核算依据。

精细化技术 [以科学的思路,现代化的模式,精细化的管理,做好企业物资管理工作] 第五篇

  物资供应管理体制,是指为保障企业物资供应而对企业采购、仓储、配送、服务等活动进行的管理,其职能是供应、管理、服务,目标是以最低的成本、最优的服务为企业提供物资保障,从而使企业达到最佳经济效益。当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的安全生产、技术和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代企业生产的不断进步和发展,要求与之相适应的专业管理组织水平,这就要求物资管理的科学化、精细化、现代化、信息化。

  一、时代在前进,科学在发展,企业物资管理的科学化滞后是对企业发展最要害的制约。因此,我们必须按照科学发展观的思路,寻求一条在努力适应市场的同时,建立健全一整套科学的物资管理体系,确保以管理科学和管理实践推动企业科学发展。

  一是在建立管理科学化体系中注重以人为本,注重调动人的聪明才智,发挥每一个人的积极因素。把抓好人才培养和管好职工队伍作为企业物资管理体系的核心。使管理体系既科学化又人性化。

  二是结合企业实际制定切实可行的、完整的管理制度。要体现一切从实际出发,一切从代表先进生产力的发展要求出发,一切从最广大的根本利益出发。管理制度要体现严密性,完整性,可操作性,易考察性。企业物资管理是一项系统工程,物资管理制度也要系统化,哪一处存在管理漏洞都可能导致企业全盘失利,因此,要求我们必须建立完全能够闭合的“制度环”。

  三是建立激励约束机制。确保好的制度能够得以落实,必须要配套激励和约束机制。激励机制就是要鼓励全体干部、员工照章行事,全面落实各项规章制度,在制度要求内充分发挥其才智,为企业创造更多的财富,对遵章守纪,对企业发展有重大贡献的职工要给予表彰、奖励、重用的激励。约束机制就是要对那些不执行制度,不照章行事的职工实行纪律约束,给与打击或制裁。激励和约束要形成规范的机制,体现公平、公正、合理性。

  四是大力加强物资管理监督机制的建设,建立机构合理、配置科学、程序严密、制约有效的管理运行机制,从决策和执行等环节大力加强对权力的制约和监督,保证党和职工群众赋予的权力真正用到企业经济效益提升和企业全面发展上来。从而建立起有利于全面协调可持续发展的科学管理体制、机制和制度,为科学发展提供制度保证。

  科学发展观是实现企业管理科学化的必然要求,是企业通过科学管理逐步实现现代企业制度的奋斗目标。只有以科学发展观为指导,把科学发展观作为管理科学化的动力,辨证地认识和处理与企业发展相联系的各方面关系,运用科学管理的手段改革创新,企业发展才会有新思路和新突破,才能打开新局面,使企业在管理科学化的作用下走出低谷,迈向良性发展的轨道。贯彻落实科学发展观,逐步完善物资管理科学化,必须要在当前形势下,注意研究新情况解决新问题。

  一是抓住机遇,发挥现有优势。坚持走发展道路,提高采购物资质量,争创各种效益,共同协调发展。优化内部格局,提升服务竞争力,以最科学的管理手段,最实际的目标制定,推动企业向前发展。

  二是在管理作风上下工夫。注重细节,强调理论与实践的有机结合。要求企业领导者不能单靠听汇报,拍脑门来进行管理,而是应该坚持理论与实践相统一的原则,狠抓工作落实,建立项目储备库制度,从项目的前期做起,通过可研获取第一手资料,在项目概算的基础上做出详细的物资需求计划。形成物资部门牵头组织,各部门积极参与管理的良好局面。

二、推行精细化管理,就是要在严格执行阳光采购的基础上,在细节控制上做文章,在降低物流成本上动脑筋、想办法,通过减少中间环节、物资代储等办法提高统一采购量、压低采购价格、减少库存积压,杜绝管理漏洞,从而实现降低物流成本的目标。供应系统应以“细节突破、不断改进、创新提高”为指导,赋予精细化管理“精心管理、精致操作、细节控制、细化考核”新的内涵。培养供应系统的员工精细管理的意识,形成精细的工作作风,使精细化管理成为每个员工的自觉行动。

  三、管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

  四、现代企业为了追求经营的目标,实现最大的利润,必须建立一套完整而严密的组织架构与管理制度。实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制大大加强了物资供应专业化管理的力度,促进了物资供应管理水平及经济效益的不断提高。物资采购供应作为公司生产经营的重要环节,在生产运行中占有举足轻重的地位。国家电网公司对物资供应体制实行了大幅度的改革,,实行“统一招标、规模采购、高效仓储、集中配送”大物流管理模式,探索出一条物资管理的改革新路,收到了显著的效果。

  晋中供电分公司物资供应中心 石永喜

生物资产准则中资产计量的规定_行政公文 第六篇

一是以历史成本计量可靠性较强。历史成本原则,是企业取得的各种财产物资形成的各种权益或债务,都应当按照取得或形成当时的实际成本作为核算的依据。以历史成本原则计量生物资产时,所有直接或间接可归入生物资产的历史成本都应计入生物资产的价值,以企业各期实际的投入之和作为生物资产的账面价值。这是大部分理论和实践工作者持有的观点,因为历史成本比较客观,资料容易取得,且具有可验证性,与其他计量属性相比,较少估计,因此,历史成本原则具有较强的可靠性和可操作性,但缺乏相关性是历史成本原则的重要缺陷。生物资产包括的范围极广,生长周期长短不一,企业生产生物资产的周期比非生物资产的周期长的多,由于生物资产的自然增值作用,仅以账面上的历史成本很难反映生物资产的实际价值。另外,用历史成本计量往往使生物资产账面价值失去可比性。生物资产由于受市场和自然双重因素的影响,以历史成本原则计量时,会计信息的相关性会更弱,甚至使会计信息失去意义。二是以公允价值计量相关性较强。《国际会计准则41号——农业》(IAS41)主张,企业用公允价值取代历史成本对生物资产和农产品进行计量。公允价值是在双方自愿的基础上,在非强制清算或销售情况下,一项资产(负债)可以转换的金额。公允价值的定义是有局限性的,只有在简单市场条件下,这样的定义才可以成立,而在复杂市场(现实市场)条件下,有时公允价值无法计量,存在着估计的问题,需要采用定价模型或未来现金流量模型来解决。与历史成本原则比较,公允价值由于基于市场信息而产生,具有较强的相关性,但公允价值的可靠性却是其致命的弱点,因为公允价值需要通过估计来获得。另外,运用公允价值也往往会与现实情况不符,我国的国土面积广大,生物资产的数量、质量和品种在各地的差别也很大。我国的农产品市场并不完善,很难确定某种生物资产客观实际的公允价值。以公允价值计量生物资产时,有些生物资产因缺乏公开活跃的市场来衡量其价值,由于自然条件的差异,以公允价值作为生物资产账面价值的基础时,成本不同的生物资产也可能具有相同的账面价值,这违背了会计是对会计主体经济活动进行反映和控制的基本职能。因此,目前我国的农业企业采用IAS41对生物资产进行计量不太现实。三是生物资产价值计量时相关性和可靠性的权衡。生物资产价值的计量应当在充分考虑相关性和可靠性的基础上进行,在我国目前的会计环境下,仍应侧重于可靠性,但应在可靠性的基础上,使生物资产的账面价值与其实际价值尽可能地接近,即考虑相关性问题。在综合考虑生物资产的特点和我国的实际情况后,我国采取了历史成本与公允价值相接合得混合计量模式。一方面可以反映生物特性,另一方面又兼有历史成本计量与公允价值计量的优点,且能为将来条件成熟时,我国计量模式向公允价值转变作基础,与国际会计准则进一步接轨做好准备。

物资管理制度 第七篇

为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划;

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

(一)采购原则:

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

2、供方评定原则;

3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式:

1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。

(三)付款方式:

1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道,确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定:

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定:

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定:

1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定:

下列情况财务部应拒绝支付采购款项:

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定:

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

物资管理部工作思路、建议 第八篇

一、创新管理模式。

依托erp系统,规范和优化业务管理流程,推行精细化管理,逐步形成新的管理模式。在管理上抓规范、重效果,实现工作效能的提升。对整个流程的管理(从计划—招标—采购—供应—结算),对供应商、合同、制度和物资品种等方面的管理,包括信息的收集都要做到精细化、规范化、制度化。

二、提高质量意识、服务意识。

目前集中采购工作通过规范化的运作,在行为规范和价格控制上成效显著,下一步的工作重点是做好质量和服务。树立质量意识,完善质量管理制度,加强对供应商质量意识的宣传和督查,用制度管理质量,使质量管理落实到每个环节。

服务意识,是做好集采工作的基础。加强“内、外”的沟通与协调,不怕委屈、不怕吃苦,以积极的态度去做好服务工作。克服点多人少的困难,力争做到现场管理、现场服务。

三、加强自身建设。

按“专家化+专家型”的要求,加大学习力度,要学习先进管理理念和专业知识。管理理念不仅要理论学习还要借鉴其它企业的成熟经验,专业知识方面还要掌握各类物资品种的知识(如煤炭不同标准不同特性、编织袋和盐膜的原材料组成及特性)。

四、妥善解决存在的各类问题。

集采工作虽然取得了一定的成绩,但也有许多的问题迫切需要解决,如回款难、管理难等。针对这些问题我们经过认真细致的分析,初步制定了解决办法。回款方面,一是物资串换方式(黄化制钙,利用产品出口部分进票到供销公司,抵冲物资款;

灌西场、银海,串换产品冲抵物质款)。二是从集团层面解决欠款问题。管理难方面主要表现在计划提报不及时、质量标准和验收不规范等。对此去年集团纪委和资产处进行了专项检查,起到了良好的效果,今年还是以内部协调和从集团层面两个方面解决此类问题。

五、创新经营提高收益。

一是我公司垫资,收取财务费用(在资金允许的情况下,对付款困难的使用单位采用延期付款)。二是采用供应商垫资的方法(不仅解决了因物资款回笼慢的造成资金难问题,而且使真正有实力的供应商进入到我们的供应商范围)。三是利用物资串换产品,赚取差价。四是搞活煤库,仓库和场地的对外出租,地磅给予优惠争取更多的客户。

时机成熟时,逐步扩大物资采购范围,如纸箱、化肥、办公设施等。

物资采购管理规章制度 第九篇

1、成立物资管理领导小组组长

2、领导小组职责:

(1)、负责贯彻上级有关物资管理的文件、规定;制定有关物资管理工作的文件、规章制度。

(2)、制定物资消耗的定额、定量、限额指标,定期检查其执行情况。

(3)、负责采购计划、采购渠道及采购价格审定工作。

(4)、主持招投标及议标工作的一切事宜。

(5)、每月召开一次全矿物资采购计划平衡会。

(6)、负责检查物资储备情况及超储积压物资的处理工作。

(7)、对物资采购、消耗过程中存在的问题及时处理。

(8)、监督检查物资管理过程是否符合规定要求。

(9)、负责物资回收、修旧利废、自制加工、以旧换新的管理工作。

(一)、采购计划管理

1、各单位依据生产计划和材料、配件消耗定额,编制物资需求计划(需求计划要准确标明物资的具体用途),由单位行政正职审核签章,通过OA信息平台报分管矿领导审批后于每月的21日前报供应科和相关科室,供应科及分类指标控制科室要根据实际需要和矿目标成本控制计划进行审核,并将审核后的计划报采购计划专题审核会;井下工程、设施施工用料需求计划可由综检车间集中提报,但领用时综检车间要只领用本单位使用部分。

2、设备检修、标准化等正常生产以外的工程实行预算管理制度,工程主管部门或施工单位,在每月的18号前将下月施工的特殊工程施工图纸、施工预算报企管办,经企管办初审后报经营矿长,由经营矿长组织例会进行审核,并将确定的材料计划纳入下月材料采购计划。各单位建造的固定设施必须提供设计图纸和矿审批手续,无图纸和审批手续一律不准施工,否则消耗的材料由本单位承担并根据情况给予500-5000元罚款。

3、对于没有编码的物资要在每月的18日前报供应科,由供应科计划员编制编码。

4、每月由分管矿领导组织采购需求计划专题审核会,对各单位上报的采购需求计划进行审核。

5、供应科根据集团公司、矿下达的定额、定量、限额指标和审核后的采购需求计划,分类编制月份采购计划。

6、计划员要认真负责,保证采购计划的准确性,由于计划不严肃、不准确,造成新的超储积压,按超储积压额的10%对责任计划员、单位给予罚款。

7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准,并符合要求,否则每笔罚计划员50元。

8、原则上避免或减少补充采购计划,由于生产任务变化发生的补充计划要有补充原因说明,补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批;由于材料员责任心不强,造成应报月份计划而漏报的,每笔罚材料员20元。

9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办,经企管办审核后报总会计师批准。

(二)、物资采购价格管理

1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定,严格执行采购最低价和招标价格制度。

2、采购人员要严格控制采购价格,努力降低采购成本。

3、实行采购价格事前审计制度。

(1)、审计流程:月份采购计划经集团公司批准后,供应科将自购物资价格审批表报企管办,经企管办审查后报经营矿长审核,然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》,报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。

(2)、审计的价格一律为不含税价。

(3)、审计依据:历史采购价,集团公司其他单位采购价格,市场查询价格。

(4)、审计的原则:按同一物资(同一物资名称、规格型号、品牌)历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格;当市场价格出现变动时,按市场调查的最低价格确定采购价格。

(5)、审计要求:供应科要在每月的28(其他单位根据情况在采购前上报)日前将下月自购物资价格审批表报企管办,企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。

(6)、矿成立采购物资价格市场调查小组,调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成,调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。

4、采购人员要严格执行采购价格审计制度,未经价格审计不准实施采购,否则,财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元;采购人员要严格执行审计价格,超审计价格采购,超额部分货款由采购责任者承担,并每笔罚责任者200元。

5、价格审计人员要认真履行职责,做到公平、公正,在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的,根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。

6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总,统计汇总的项目包括:审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况,并将审计汇总情况向矿长提报。

7、自购物资进帐报销时,必须经企管办价格管理人员审核,否则,财务不准进帐报销。

8、价格审计人员认真负责,降低采购价格,矿对价格审计有关人员给予适当奖励。

(三)、物资采购实施管理

1、采购业务分工:

一、

二、三类、统配、大宗材料、劳保用品、配件、计算机用品由供应科负责采购;办公用品、文销杂备品由后勤科负责采购;信息中心制作牌板用材料由信息中心负责采购;设备由机电科负责采购。其他单位一律不准实施采购行为,其他单位自行采购矿一律不予办理验收、帐务处理手续,所发生的费用由本单位自行处理。

2、特殊情况需其他单位自行采购的,必须经分管矿领导、经营矿长审核,矿长批准。

3、责任采购以外单位不得向供货商提供物资需求信息,否则一经查实,对责任者给予严肃处理。

4、不准无计划、超计划采购,否则按采购金额的10%罚采购责任者。

5、严格招标议标采购制度。

6、批次或单件金额超过5000元(含5000元)的,必须签订采购合同,否则每笔罚责任者100元。

7、严格执行集团公司集中采购制度,集团公司购物资一律不准自购,否则按采购金额10%罚采购责任人。

(四)、采购物资质量验收管理

1、实行联合验收制度.即:大宗材料由企管办、仓库、供应科、生产科联合验收,配件、大型材料、专用工具由企管办、仓库、供应科、机电科、使用单位联合验收;劳动保护由企管办、仓库、供应科、人力资源科共同验收;其余材料由企管办、仓库、供应科、使用单位联合验收。计算机用品由企管办、供应科、信息中心联合验收;文销杂备品由企管办、后勤科总务、人力资源科联合验收;信心中心制作牌板用材料由企管办、信息中心、精细化办公室联合验收;设备由企管办、机电科、设备使用单位联合验收。

2、采购物资到货后由采购单位填写入库通知单,通知单必须写清物资名称、数量、规格、型号及标准,无入库通知单或内容不全、无计划、超计划部分,不准验收。

3、采购物资到矿后由采购单位负责召集各单位参加验收,采购单位不通知每次罚100元.通知不参加的每次罚责任单位100元,采购单位要做好记录,无记录每次罚50元。

4、验收人员要严格按入库通知单要求进行验收,由于把关不严造成质量不合格、数量不足物资入库的,按照给矿造成的损失情况,对参加验收人员给予100—200元罚款,对采购责任者按损失价值给予处罚。

5、验收人员要严格执行“采购产品检验规程”。

6、对需要进行质量检测或试验的到货物质,采购单位要及时通知有关部门进行检测或试验,并将检测或试验结果报对应管理部门、矿分管领导;未经检验(试验)仓库不准入帐和发料。

7、对验收过程中发现质量(数量)不合格的拒收物资,计划员要及时办理退货。对需要退货的不合格物资,一律不准发放使用,否则每次罚计划员、保管员、领料人各100元。

8、在使用过程中发现的不合格品一律退回仓库,由计划员办理退货;不得不经仓库直接办理换货,否则每次罚计划员100元,用料单位500元,材料员100元。

9、生产急需物资无法组织验收,由供应科值班人员、井口超市值班人员、使用单位进行验收,并且由矿调度证明是生产急需、到矿已投入使用,次日补齐验收、入库、出库手续,否则视为采购行为没有发生,不予办理入帐手续。

10、建立质量反馈机制和质量跟踪制度,各单位领用后发现不合格或不适用现象,要在2日内以反馈单的形式将情况报企管办,对隐瞒问题不报的,对单位正职给予100元以上罚款,直至行政处分,对单位按不合格(不适用)物资的原值给予罚款。

1

1、过火矸、沙子、碎石要在坑木场外进行验收,不合格的不准入库,否则对责任者罚款200元。

1

2、对验收过程中发现质量(数量)不合格拒收的物资,按拒收物资价值的2%对验收过程中提出问题要求退货人员给予奖励。

1

3、企管办每月对验收过程中拒收物资情况进行统计,并将统计结果上报矿领导。

1

4、供应科要认真处理物资采购中出现的问题,并将处理结果上报矿领导。

(五)、物资发放使用管理

1、严格材料发放审批管理,材料发放严格按审批后的计划进行审批,超计划申请领料的,要说明原因,并报供应科长、企管办主任批准。实行预算管理的工程项目,材料发放必须控制在预算以内,超预算领料必须经供应科长、企管办主任审核后报经营矿长批准;实行预算管理工程节余的材料一律送供应仓库,经供应仓库、企管办核定节余量后按节余量的10%给予奖励。

2、严格物资发放审批手续,建工材料、坑代品经单位主管签字后由生产科、供应科审批;配件、大型材料、专用工具、防爆器材、线、自制加工品经单位主管签字后由机电科、供应科审批;其它材料经单位主管签字后由企管办、供应科审批;手续不全不准发料,否则每次罚仓库50元。

3、生产急需材料,由矿调度批条,用料单位在两日内补齐手续,否则每笔罚使用单位50元,拖延一天加罚一倍。

4、严格执行谁领用料谁出票的原则,领用材料不出票的,一经查实,每次罚仓库、领用单位各200元。

5、到井口材料超市领取材料,必须按矿目标成本计划下达的限额领料,超限额领料必须经供应科长、企管办主任、财务科长审批,否则不准发料。

(六)、物资储备管理

1、供应科要严格制定集团公司下达的物资储备资金定额,根据目标成本计划制定好物资采购计划,控制物资采购计划额度,避免目标成本计划不足造成储备资金增加。

供应科要严格执行集团公司下达的储备资金定额,控制好物资储备。

2、严格执行集团公司关于长、短期储备的管理规定。

3、仓库要做好储备物资的保管工作,由于保管不善造成物资损坏的,根据情况对责任者给予50元以上罚款。

4、各单位严禁储备汽油、信那水、硫酸、柴油等危险品,否则每次罚款200元。

5、井口材料超市储备的材料,各单位不许储备,否则,按储备物资原值的10%给予罚款。

物资管理制度 第十篇

为加强我项目部的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,使物资管理规范化、制度化,保证施工生产需要,结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件,对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范,从而使物资管理有章可循,有据可依,达到规范化、制度化。

 一、物资采购

项目部应结合项目实际情况,综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素,由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量),经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更,技术部门应及时通知物资部门,并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配,避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料,物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后,物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料,并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划,不能擅自采购材料。

 二、现场收发料

1、收料

(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师,对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如:金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹,瓷瓶表面是否完好无损,与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查,需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验,将实验报告交付相关人员,如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录,同时及时与生产厂家联系处理。

(2)到货物资经验收合格后,材料员要在2天内对所到材料做好报检。

(3)并按出厂发货单进行点收,并登记入库,经办人必须签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料,避免浪费,物资验收合格入库后,保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前,技术部门必须提供相应的领料计划,注明编制时间、施工地点及施工队名称,经专业负责人审核签字后一式三份,技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人,并在上场后将该队伍有权领料人姓名,职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位,并随时与先期编制的材料计划进行核对,避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料,发现超领,若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中,材料员要随时掌握库存、到货及发放数量,提报物资部门计划未到数量,加紧催货。同时应具有前瞻性,当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时,立即向指挥部反应,物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因,是计划数量未到全还是原计划数量有误,提前采取措施。

材料发放后,材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的,材料员应做好发放记录,并要有相应人员签字,材料员或其它人不得代签。

 三、库房管理

1、库存物资必须分类保管,合理苫垫,堆放整齐,分别挂牌标识,保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管,不能同其它物品混放,和雷的管分开保管,严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐,坚持物资循环自点,做到帐卡物相符,帐目清楚。另外,材料入库后,保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

 四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具,根据施工时间、人员等情况,技术部门应及时提报计划,经项目部领导审核签字后,交由物资部门。物资部门根据各专业计划,统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管,积极修理,延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”,材料员要建立“工具器材清单”,做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配,如出现损害或丢失,谁签字谁负责。

工程物资集采管理体系研究 第十一篇

行业统计数据显示,在建筑工程项目的施工总成本中,物资成本占比超过四成。因此,物资采购价格是影响施工成本最直接、最重要的因素,也是影响项目收益的关键所在。特别是对于大型建筑工程企业而言,如何通过物资采购实现降本增效,从而推动企业价值持续增长,已成为一个重要问题。而对于我国大型建筑工程企业而言,虽然从整体上看工程项目物资需求量十分巨大,但企业在市场中并没有获得与需求量相匹配的话语权,在物资采购价格、供货保障等方面均处于劣势地位。这主要是由于行业特性决定的,大型建筑施工企业通常组织结构庞杂,下属单位数量多且分散,加之施工项目所在地域和具体施工情况的影响,物资采购多以项目为单位进行,无法获得规模效益,也很难具有议价优势。同时,由于在建项目均为临时性,企业在分散采购中很难与上游供应商建立战略合作关系,在物资价格、持续供应保障等方面均面临较大风险。由此可见,对于大型建筑工程企业而言,物资集采的必要性和重要性是不言而喻的。通过物资集采,不仅有利于企业掌握优势资源,降低采购成本,保证物资的持续供给,同时,在服务项目以满足工程需求的基础上,还有助于企业寻找市场机会从而拓展盈利渠道。

二、工程物资集采管理体系的构建

基于上述我国建筑工程企业物资采购的特点,实现物资集中采购供应首先需要构建集采管理体系。该体系的核心是建立企业内跨层级的协同工作机制。总部采购管理部门归口管理工程物资集采工作,负责做好顶层设计,明确各个参与方的职责分工,固化集采工作流程;集采平台公司负责具体实施,配合完成招标采购工作,与上下游企业签订采供销合同,收集各项目单位的需求计划,并根据项目实际制定实施方案;项目单位需要按规定的流程做好集采计划,并负责物资和现场管理。具体地看,集采管理体系由集采业务流程和集采业务管控两大维度构成。(一)集采业务流程。集采业务流程具体分为经营投标和项目实施两个阶段。1.经营投标阶段。该阶段包括项目信息收集、投标报价、销售合同签订与执行。(1)项目信息收集。销售部门通过电话、公共媒体、客户自媒体、内部传递、面对面会议等渠道,收集来自内外部的有关目标项目的有价值情报,并按照项目合同金额将项目信息划分不同类型。(2)投标报价。该流程包括四个环节:资格预审、报价管理、报价文件投递及开标、获取投标/询价结果。①资格预审。销售业务经理会根据甲方资格预审要求,准备相关资格预审资料。招标文件中有投标保函、保证金要求的,销售业务经理负责按照公司有关投保保函、保证金办理规定进行办理。②报价管理。根据不同项目的采购量、交货地点、交货时间等情况综合考虑,选择多家优势供货商多渠道、多路径进行快速预询价。以预询价作为基准价进行利润加成,经部门经理审核、主管副总审批后,作为对外报价的基准。③报价文件投递及开标。销售业务经理负责编制投标书,并按招标文件要求进行投递。开标后,仍由其理负责收集汇总各投标单位的有关报价、优惠条件等关键信息。④获取投标/询价结果。销售业务经理负责获取投标/询价结果,更新项目状态。由其负责获取中标/未中标通知书,并向相关负责人通报投标/询价结果。(3)销售合同签订与执行。①合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批,完成合同签订。②合同执行。销售业务经理负责全程跟踪合同执行情况,内部负责与采购业务经理协调交货问题,财务部门开票问题,外部负责协调甲方的回款问题。2.项目实施阶段。在该阶段,本着公平、公正、合规的基本原则,在企业利润最大化、风险最小化的目标约束下实施就近采购。根据适用范围的不同,具体采购方式包括框架协议采购、公司储备仓库以及一单一询采购等。采购合同签订与合同执行有如下具体流程。(1)合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批,完成合同签订。(2)合同综合执行。采购业务经理负责全程跟踪合同执行情况,内部负责与财务部门协调付款问题,与现场协调员沟通交货情况,外部负责协调供货商的开票、供货问题。(3)现场交货。采购业务经理负责协调供货商发货时间,现场协调员对货物的运输过程进行全过程跟踪,直至货物安全抵达交货地。货到现场后办理相关的移交手续,货物交仓库管理。(二)集采业务管控。1.客户管控。销售部门收集有关目标项目的客户信息,包括企业概况、财务信息、联系人等,并按照企业统一规定的客户准入要求和标准进行客户准入审查。在此基础上,根据全年实际合作成交额及回款情况等,对客户进行评估分级,该分级每年进行动态调整,特别是对于严重失信客户会进行降级或淘汰处理。2.供应商管控。在符合供应商准入原则的前提下,从营业范围、生产能力、供货维度、财务能力、质量保证能力和履约信用等维度,具体设计准入要求标准。根据全年度实际合作成交情况、供货情况、响应速度、服务效果等,对供应商进行动态评估分级,与客户管控维度一样,供应商分级也以年度为单位动态调整。3.风险管控。通过对业务实施过程中可能存在的风险进行识别,并针对主要风险点制定相应的风险预防措施。4.安全管控。产品采购过程中的安全管理涵盖整个采购工作的全流程,确保在供应商考察阶段、运输阶段、现场检验/交货阶段,现场服务阶段的作业符合安全管理的要求以及物流仓储的安全管理。

三、工程物资集采管理体系的实施支撑条件

(一)保证资金良性周转。资金是集采工作的生命线,是集采工作可持续进行的物质保障。一方面,需完善集采流动资金筹集机制。项目单位需根据承接项目测算工程物资采购总额和流动资金需求额,集采平台公司据此明确资金来源,通过合理运用票据、供应链金融等多种方式,积极拓展渠道,降低资金成本。另一方面,需完善集采资金清算机制。建立集采资金有偿占用机制,以经济手段督促各项目单位及时偿付,避免项目单位无限制占用集采资金,造成因内部流动资金沉淀而导致集采难以为继的情况发生。(二)加强供应商关系管理。在供应商关系管理方面,立足于长期合作和价值增值的共识,进一步加强企业集团层面的战略合作渠道建设,从战略采购和区域集采两个维度拓展集采业务的深度和广度,加强资源渠道建设,提升整体经营效益。同时,也应充分考虑物资市场价格、供应商的持续供给能力等因素,引入供应商选优机制,实现风险的有效管控。(三)推进标准化和信息化建设。在集采管理系统中积极推进业务流程标准化和信息化管理。业务流程标准化有助于规避集在定价、服务等方面存在的差别以及隐形损失的发生。信息化除了在已有的集中招标及询价等方面广泛应用外,可进一步应用于计划、对账、结算、付款等信息流转方面,实现提效降本。

参考文献:

[1]张世明.大型建筑企业幵展区域性物资集采供应模式的探索[j].工程机械与维修,20xx(4):97-99.

[2]乔金万.集采供应模式下铁路工程项目物资供应管理探讨[j].采购与供应管理,20xx(1):56-58.

[3]吕游.电力建设企业大宗物资集采分供策略的探索与实践[j].电力设备管理,20xx(2):108-110.

物资管理制度 第十二篇

公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。

燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。

原材料管理规定:

领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签。

库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制。

商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品,将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿。

商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品。对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续。

物资管理制度 第十三篇

1、财产设备管理

(1)根据财务部有关固定资产管理制度,由康乐中心使用的各种财产设备专人

负责管理,建立康乐中心财产二级明细账,各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐,以便随时与财务部相互核对,做到帐帐相符,帐物相符。

(2)部门使用的各种财产设备实行“谁主管,谁负责”的责任制,按照使用说

明准确使用,并切实做好日常的维护和清洁保养工作,做到物尽其用,正确使用。

(3)财产设备的调拨,出借必须经财务部经理或总经理审核批准,填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

(4)财产设备在酒店部门之间转移,由管理部门填写固定资产转移单,并办理设备帐、卡的变动手续,同时将其中一联转移单送交财务部备案。

(5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时,必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

(6)新设备的添置必须经酒店批准,会同财务部和本部门共同验收,并填写财务部印制的财产领用单,办理领用手续后,登记入账。

(7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对,每年定期清查盘点,确保帐物相符,发生盈亏必须查明原因,并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单,报财务部处理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各种物品,包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

(2)各部位应设有专职或人员负责对上述物料用品的管理工作,按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度,负责编制年度物料用品消耗计划;按物料用品的分类,建立在用物料用品台帐,掌握使用及消耗情况;办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

(3)各种物料用品的领用,应填写财务部印制的物料用品领用单,经部门经理审核签字后,向财务部仓库领取,并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品,除因业务发展需要增领外,实行以旧换新的办法,并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品,应先经部门经理审批,并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移,由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

(4)各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次,并填物料用品耗用情况月报表,经部门经理审核后,确保统计数字准确,数、物和台帐相符。

(5)各部位领班应结合日常管理工作,加强对物料用品使用情况的检查和监督,做到准确使用和合理使用,杜绝浪费。

物资采购管理制度 第十四篇

 第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

 第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

 第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:

1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

3、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

 第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。

第十四条本制度从20xx年xx月xx日起下发执行。

高速公路施工总承包物资管理思考 第十五篇

某项工程的安装与施工等任务全部由建设单位派发给相应的施工单位后,经过协商,为更加明确双方的义务与责任而签订施工总承包合同的进程也就是施工总承包管理(见图1),需要注意的是其中的施工单位必须与资质要求相符。然后在法律规范许可的范围内,施工总承包单位依照专业或是部位将工程分解后派发给不同的分包商,在选择分包商时注意将信誉条件以及经济资质等条件考虑其中,最后施工总承包单位全面负责工程的造价、安全、质量以及工期等。其中施工总承包管理的内容是一协调、三管理以及四控制,分别是组织协调,现场、信息和合同管理,成本、进度、安全和质量控制;

而专业施工保障、总部宏观调控、社会力量协调和项目授权管理则是其运行机制;

节点考核、优化配置、动态管理以及目标控制等是其管理的显著特点等。在多年的探索与运作下,施工总承包管理体系显然已经在我国众多的建筑企业中建立起来,施工总承包管理的综合能力以及整体水平都因为在此体系中培养了大批优秀的人才而得到显著提升。施工总承包管理模式能够有效控制工期、质量、安全和成本,提高投资效益和工程质量水平,受到了业主和建筑施工企业的普遍青睐,在行业中被广泛应用。

2高速公路施工企业总承包物资管理工作中的不足之处

2.1较低的工程物资管理质量。当前,物资积压现象普遍出现在高速公路物资管理工作当中,如果不能很好地解决此类问题,那么工程物资材料的库存管理、订货以及购置成本便得不到有效控制,工程资金也会由于工程物资利用率不高的情况而不能得到充分合理应用,进而导致施工的进度以及经济效益等受到影响。换言之,施工单位领导未能管理好高速公路工程施工物资管理工作,那么不齐全的配套设施以及资金投入不足的现象便会经常出现在物资管理进程中。总而言之,现阶段的工程物资管理水平仅能满足工程需要,还尚未成熟,物资管理的效率也不高,且其基础质量仍未得到显著提升。2.2物资采购环节及库存存在问题。(1)较高的随意性。管理不到位且缺乏采购计划,随意发放以及消耗定额材料,管理上不明确。(2)存在关系采购现象。在不同关系的作用下,众多服务意识较差、资金垫付期短的供应商控制了物资供应,使得供应价格比市场价格高出许多,导致供货价格低的供应商因缺乏竞争能力而无法参与其中。(3)库存存在严重的不按工进行采购现象,库存压力过大,工期延长,导致库存材料出现氧化、老化等现象,同时库存管理存在漏洞,进出材料未按规定登记等。2.3部分企业财务管理人员脱离了时代的步伐。在现阶段的高速公路施工企业当中,财务部门人员不能在物资管理中融合管理意识与经济会计,这样便使得他们在工作时不能跳出传统会计的思维。另外,他们在工作时不能充分了解市场现如今的发展状况以及生产流程,从而在不同程度上影响其自身的工作水平与工作质量。在此种情况下,核算工作时便缺少了一定的规范性,找不到盈亏的真实原因,那么便会做不好财务分析工作,模糊定义成本管理目标,进而影响企业自身的健康发展。2.4尚未建立权利与责任相结合的成本管理制度。在企业建设时,一定要在特定的时间对工作的实施情况进行全面考察,同时,将考核结果和工作人员的个人绩效相挂钩,更广泛地调动工作积极性和责任心。企业在确定成本目标时一定要考虑到日常工作过程中要承担的责任,同时还要赋予各个部门对等的权利和义务,但是在当前的工作中,此项工作尚未普遍应用在众多的施工单位中,他们未能将一个完善的成本管理机制与系统建立在初期的工作之中,那么便会由于不明确的权责划分现象而出现材料成本失控的问题,也无法对相关的责任人追究责任,制度建设便无法发挥其应有的作用。

3高速公路施工总承包物资管理工作的应对措施

3.1提高考核力度和完善内部监控体系。绩效考核是企业管理中不可或缺的管理手段,同样的,在高速公路企业的总承包物资管理工作中,为了更好地完成所有指标,应做到奖优惩劣并着重考核不同的经济技术指标。与此同时,还应将先进的物资管理信息系统以及物资管理理论应用在管理人员身上,让物资管理人员更加深入了解物资管理制度,这样不仅可以有效提升物资质量管理的服务,将优质服务意识充分地树立起来,还有效处理了物资管理不规范的现象,将物资部门的指导、监督与管理职能进行充分发挥。此外,还应将稳定的物资定期供应给建设着的工程项目单位。在日常的管理工作中,应充分了解不同种采购物资的材料。在采购进程中,既要全面控制供应以及采购两方面,也需要与规范和工程实际情况相符。在现实工作中,准确记录不同批次的物资设备,进而在工程建设进程中阻挡不合格的材料以及陌生材料进入施工场地,从源头上确保工程的施工质量。在生产进程中,一旦发现物资材料质量不过关,依据采购记录便可很快锁定有关的责任人并做到对其进行严惩的操作。3.2将企业大管理的观念树立起来。从现阶段的高速公路建设市场来看,部分相关的法律法规是工程项目招投标采购的一个关键依据,这需要招投标单位在采购物资时将标准定为详细的资料。当前一系列成熟的采购程序显然已经落实在我国高速公路施工物资管理进程中,在采购物资时要想减少成本投入,就需要按照此程序进行采购,这在工程发展上意义非凡。当下,社会经济发展都极为迅速,要想在激烈的市场竞争中为高速公路施工企业谋求一席之地,就必须将管理观念在内部树立起来,将降本增效的方式应用在管理高速公路建设施工项目中。从企业全局出发,建立权威且完善的物资管理供应系统,对项目实施、观察与统筹,让所有项目物资管理职能逐渐成熟起来形成一个管理体系,将企业的整体优势发挥得淋漓尽致,确保有序且和谐的运转项目,进而将企业的市场竞争力进行有效提升。物资管理部门为了确保高速公路建设项目的顺利进行应记录好物资的进出库、采购、运输以及计划编制等不同方面。3.3依据施工进度来设置安全库存。(1)多方合作,减少压力。在物资运输进程以及工程施工现场都应体现出使用了安全库存战略。完善物资运输制度能够简化物资的仓储,供应单位以及采购单位才不会受到太大的物资生产以及存货压力,管理以及管理的成本也会由于两者拥有较好的沟通而得到有效地降低。要想实现这一目标,购买方在采购上应适量采购,不得对采购的指标进行擅自更改,损坏供应商的利益;

供应商也应在生产上严格按照订单进行作业,服务好项目方,按时生产。(2)采办物资材料时应按需购买。物资管理的出发点是采购,把控企业利润、质量以及成本的重点环节也是采购。首先,应依照原有程序开展采购工作,将采购的进程严密地制定出来,然后在上报物资采购计划时应按照施工进度来进行,采购命令的执行前提是必须得到申请单位以及物资管理单位的确定。其次,购买材料时不应采用一次性购买的方式,应按需采办,避免货物出现短缺或是积压的情况。一次性购买的缺点很多,如不能很好的对企业流动资金进行有效管理、增加库存管理成本、对计划项目外的风险无法应对等。(3)实效管理库存。安全库存战略较其他库存管理战略而言极具实效性且较为先进。其能够分类管理库存,提前对拥有较大体积且较长周期的物资做好储存计划,且可实时记录工程建设中使用数量大且频率高的物资。换言之便是可以及时地记录与储存重要物资以及常用物资,与此同时盘点好易受潮的物资,将特定盘点方式用在特殊物资上,依据物资性质来定期检录与盘点物资,做好保养物资的工作。为确保仓库的使用空间,对无用的以及损坏的物资进行及时清理,提升仓库的使用效率,增加企业的收益。

4结束语

随着逐渐增多的高速公路建设项目,高速公路施工企业也处于高速发展的态势。但是需要注意的是市场方面难免会影响到其发展进程,那么不同的问题就会随之而来,特别是在工程物资的管理上,针对此,我们必须全面实施科学有效的方式来全面控制工作,唯有如此,物资的管理效果才能获得保障,从而进一步提升道路施工企业的经济效益。

参考文献

[1]文武员.关于高速公路工程总承包模式物资管理的几点思考[J].中国物流与采购,2014,(02):58-59.

[2]何建平.如何做好高速公路施工总承包物资管理工作[J].黑龙江科技信息,2016,(12):274.

[3]刘杨,姚海波.京新高速公路项目施工总承包管理经验探究[J].中国高新技术企业,2016,(09):186-188.

公司物资采购管理制度 第十六篇

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:

1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

公司物资放行管理规定 第十七篇

1、目的:为了提升内部企业管理,加强成本控制,规范物质进出,杜绝厂内物质浪费和非正常流失,制定本制度。

2、范围:凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责:

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门,负责物质出门证明的签发,出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请,各部门主管负责物质出厂的审核,副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》,同时监督物质出门状况。

4、管理内容:

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》,经主管人员审核后到仓库领取产品,出厂前到财务部备案,由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》,经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品,出厂前经办人到财务部备案,由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂:

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门,由经办人填写物质出门申请,申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途,由部门主管审核申请单内容的合理性,经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取,在财务部备案后,由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换,零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂:

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》,由质保部主管、销售部主管会审,副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件,同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案,由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料,仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”,注明未入库,经办人员填写退货出门申请,经部门主管审核,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案,由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”,经办人填写退货出门申请(备注:所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库),经部门主管审核,经总经理室权责人批准后到财务部门备案,由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”,经办人凭电脑单送部门主管审核后,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案,由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的,征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”,经办人将并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备,单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资,由仓库手工填制“调让出仓申请”,PMC部门主管审核,财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准,财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款,由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱,由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料,或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱,供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚,仓管员按定单核收物料后,除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”,由门卫和仓库共同检查核实单据,清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以的话,可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销:

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时,财务部必须在备注栏备注,经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见,部门负责人签注属实后,到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资,待物资寄回公司时,按以下流程执行:

①如由门卫签收确认情况:首先由门卫核销出厂记录,再将物资移交原出厂经办人,最后出厂经办人凭记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况:由出厂经办人凭记录,直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的,逾期7日至15日的,负激励 元;逾期15日至30日的,负激励 元;逾期30日以上的,按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款,加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发,因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账,对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据,门卫至少保存6个月以上,申请单至少保存1年以上,财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态,数量不符或未经权责人签字的不予放行,特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行,放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准:

4.13.1对不按规定办理出厂手续,未造成损失的,对有关责任人予以负激励 元每次,门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续,造成损失的,由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的,除由责任人全额赔偿外,将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程:

5.1物资出厂手续办理流程:

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程:

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账

浅谈电力企业如何改革物资管理模式 第十八篇

【摘 要】 在电力改革进一步深化,电力企业努力向现代管理模式发展的今天,为达到创新物资管理业务流程的目的,使物资管理体系高效运转的工作目的,协调分配物资资源,进而降低企业综合成本,需要在物资管理方面,通过创新流程,由采购管理模式转换为物资采购、物资使用、物资计划以及物资调配等众多功能为一体的现代物资管理模式。

【关键词】 电力企业 物资管理 模式 改革

1 物资管理模式

现场管理是电力企业生产管理的重要组成部分,就现场管理而言,电网抗御自然灾害能力弱的缺点在近年来极端天气的增加的情况下进一步突显。特别是 20xx 年发生的特大冰雪灾害,使电力企业的电力设施破坏严重。在这样的历史条件下,要求电力企业物资管理水平进一步提高,从而能够保障电力生产的供应,进而实现安全生产。物资管理主要由以下三个方面的内容组成:

1.1 计划阶段

根据相关部门需求,进行物资计划是在进行物资管理前首先要做的。尤其是施工项目,必须分析和讨论相关的物资,对前期市场现状进行综合分析。尤其对可能发生价格变化的物资,更要安排好相应的物资计划,防止预算成本由于物价波动造成增加。

1.2 物资采购

就公司要求而言,物资的采购方式主要包括比质比价、招标采购和其他采购方式。在采购大宗物资时进行行市场比对,包括保证物资质量,降低采购成本,实现成本的可控的“比质比价采购”方式。招标采购是指遵循公平、公开、公正的原则,采取邀请招标或者是公开招标的方式,优先保证物资质量优良,利用市场运作公开性的优势,千方百计达到有效减少物资采购成本的目的。物资采购要遵循“质量优先,价格控制,信誉优良”的基本原则是。要按质量高低选择同一商品,按采购综合成本来确认能够符合采购要求的物资, 按供应商的信誉程度选购成本基本相同的物质,进行物资采购需要综合考虑各个方面。

1.3 流程控制

物资进厂后进行储存继而分配,再到使用及消耗,整个过程称为物资流程控制。电力企业的物资流程控制,要想突出并加大物资消耗的控制力度,需要在流转过程中对重要物资进一步实行跟?服务。为使企业能够有效控制物资成本,实现资金的时间价值,就要通过控制过程能够对物资计划的科学性进行有效检验,实现由粗放式管理转变为精细化管理。

2 物资管理在电力经济管理中的意义

随着经济全球化的进行,我国电力企业开始实行 “走出来”的发展方针。国家电网公司为促进可持续发展,充分利用国内、国外“两个市场、两种资源”,实行了在菲律宾的电网经营。无论是国内还是国外,全球采购不可避免,这是由电力工程需要进行采购与使用的各类物资数量庞大所决定的。利用全球资源,对于中国企业而言是让有限的资金实现更大的价值的有效方式。

2.1 合理调配

电力企业应当确立成本目标的控制核心,强化流程控制,合理调配资源,提高物资管理精益化水平,这样才能达到建设物资采购标?化体系的目标。减少或避免殄置物资占用资金,通过全面的分析,使电力企业物资采购过程尽量接近于标?化、科学化、精益化,实现采购管理流程的控全机制,减少电力物资综合成本,从而建设电力企业的标?化体系。

电力生产物资作为保障生产活动的最根本的条件,需要储备足够的物资才能满足电力企业的生产要求。为保证物资供应的实时性与科学性,要使作为成本管理中重要的一环的物资管理实现从源头控制,过程控制,合理调配。

2.2 成本控制

首先要使产品的质量得到保证甚至提高,对企业的物资所处的用户层面的需求进行分析,对物资的市场占有份额进行充分考虑,降低紧急采购的次数。利用合理使用采购资源等各种科学分析控制方法,实现控制采购目标成本的目的。对于电力企业来说,必须为可靠的电力供应这一最终产品的提供坚实保障,充分对企业整体的发展战略进行考虑,不能一味地控制甚至降低成本,要通过调节与改善企业的具体成本行为,对具体作业活动的细节管理好,进一步对企业员工的积极性进行调动,实现控制物资采购成本的目的。

2.3 提高成本核算水平

采购物资成本核算同样是采购管理工作中的重要环节,利用采购成本综合核算,可以更加有效的为物资管理工作提供成本信息。因为物资成本信息主要是为企业内部的经营管理服务,所以?确的成本信息至关重要。在企业成本管理工作方面,如果认真分析了对采购活动产生成本问题的原因,并据此提出改进措施,进而提升企业的管理水平,可以企业的经营管理得到改善。物资管理部门与相关部门共同分析、研究、制订出适合企业行为的内部定额后,要根据本企业生产实际,进行分类管理,规定定额对标?的实物控制量,并且只要动用事故备品等重要物资就必须对其库存立即补充。

3 物资管理新模式的探讨

3.1 加强信息管控,降低综合成本

在正常情况下,物资供应的综合成本称为标?采购成本,而不是指实际发生的成本。在典型的物资成本管理中,物资的成本由直接成本、采购成本和储存成本构成,实际上,在控制原则方面,大多数都是要求降低直接成本,而忽视其他成本。在物资管理中,应当充分对采购成本与储存成本加以考虑,进一步加强控制综合成本。

3.2 数据分析

数据分析作为一种技术策略,可以对材料供给成本进行控制。在采购过程,一定的数据分析对于如何科学实现物资经济批量采购是很有必要的。例如采购经济采购批量大小应当视成品油的市场行情与成品油的需用量来决定。应当积极寻找国外进口设备的替代产品。配合生产管理部门进行必要的技术革新,实现降低物资成本的目的。企业成本控制的关键在于优先考虑库存条件优越的供应方物资采购,在物资采购过程中要遵循“以厂代库,以市场代库”的思想原则。

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